Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Iasd Conservador Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

IASD CONSERVADOR MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

41.721.228/0001-58

Patrimônio

R$ 79.330.213,15

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

IASD CONSERVADOR MULT CP FIC FI

0,91%
rent. Últimos 12 meses
1,16%
rent. Últimos 24 meses
1,18%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 268.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,89%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,72% Fundos de Investimento R$ 265.184.980,59
Ativo Posição % PL
IAJA FIC FI RF CP CNPJ: 33.913.650/0001-87 R$ 264.512.619,94 99,47%
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01 R$ 672.360,65 0,25%
0,00% Caixa R$ 4.996,50
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 4.996,50 0,00%
0,27% Valores a Pagar R$ 725.907,23
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 725.907,23 0,27%
0,01% Valores a Receber R$ 17.843,05
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 17.843,05 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,65% 13,38% 25,63% 0,00%
Volatilidade 0,83% 0,91% 1,16% 1,18% 1,18%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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