Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Algarve Mall Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ALGARVE MALL FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

42.043.865/0001-85

Patrimônio

R$ 116.174.859,95

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALGARVE MALL FIC FIM CP

0,22%
rent. Últimos 12 meses
0,64%
rent. Últimos 24 meses
0,64%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 106.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,23%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,85% Fundos de Investimento R$ 111.119.836,49
Ativo Posição % PL
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS R$ 110.977.670,29 98,72%
MODAL CASH I FIRF REF DI CNPJ: 29.085.439/0001-46 R$ 142.166,20 0,13%
0,00% Caixa R$ 5.143,83
Ativo Posição % PL
Fiscalização 2023 R$ 5.143,83 0,00%
1,15% Valores a Pagar R$ 1.291.123,01
Ativo Posição % PL
GEST A PAGAR MENSAL R$ 1.194.461,85 1,06%
TAXAGESTÃO PROVISAO R$ 86.534,93 0,08%
AUDITORIA 23 AUDIT R$ 10.126,23 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,27% 18,33% 40,42% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,22% 0,64% 0,64% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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