Add5 Fia Ie

FICHA TÉCNICA

ADD5 FIA IE

Gestor

CNPJ

43.096.339/0001-46

Patrimônio

R$ 23.647.427,17

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ADD5 FIA IE

1A 2A 5A Início

11,10%

rent. Últimos 12 meses

13,69%

rent. Últimos 24 meses

14,63%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 19.80 mi

Média nos últimos 12 meses

10,66%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-6,89%

Composição Geral

Data base: 09/2023

25,12% Títulos Públicos R$ 5.491.554,99

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.764.434,75	17,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 985.626,08	4,51%

74,81% Fundos de Investimento R$ 16.356.825,60

Ativo	Posição	% PL
SQUADRA LONG BIASED FI COTAS DE FIA CNPJ: 09.285.146/0001-03	R$ 2.327.121,06	10,64%
FALPORT FIC FIA CNPJ: 17.735.052/0001-09	R$ 2.233.287,49	10,21%
OCEANA LB P FIC FIA CNPJ: 32.786.258/0001-51	R$ 1.799.399,90	8,23%
PS ATMOS D60 FIC FIA CNPJ: 36.436.860/0001-10	R$ 1.776.641,35	8,13%
TORK 60 FIC FIA CNPJ: 34.429.833/0001-94	R$ 1.543.871,18	7,06%
PS ATMOS FIC FIA CNPJ: 35.343.073/0001-60	R$ 1.430.315,63	6,54%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC FIA CNPJ: 32.073.525/0001-43	R$ 1.191.429,52	5,45%
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA CNPJ: 34.581.406/0001-27	R$ 1.010.846,03	4,62%