Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Valora Prev Fife Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

VALORA PREV FIFE FI RF CP

Gestor

CNPJ

41.128.444/0001-94

Patrimônio

R$ 1.137.702.014,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VALORA PREV FIFE FI RF CP

0,52%
rent. Últimos 12 meses
0,42%
rent. Últimos 24 meses
0,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 909.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
16

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,30% Títulos Públicos R$ 3.024.952,63
13,73% Fundos de Investimento R$ 136.823.806,68
68,52% Debêntures R$ 682.765.277,77
Ativo Posição % PL
JSMLA5 R$ 21.019.860,88 2,11%
BRKPA0 R$ 17.860.054,15 1,79%
RODB11 R$ 15.628.250,37 1,57%
ENEV12 R$ 15.020.146,26 1,51%
SIMH14 R$ 14.402.951,02 1,45%
15,40% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 153.467.181,70
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 19.118.442,22 1,92%
CDB/ RDB R$ 17.110.488,13 1,72%
CDB/ RDB R$ 14.594.549,50 1,46%
CDB/ RDB R$ 14.592.673,47 1,46%
0,00% Caixa R$ 1.005,17
0,00% Mercado Futuro R$ 12.041,05
1,87% Outros R$ 18.683.163,22
Ativo Posição % PL
22L1013767/HBSE/091222/09304427000158 R$ 14.393.489,32 1,44%
0,17% Valores a Pagar R$ 1.654.756,41
0,00% Valores a Receber R$ 13.654,35

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,95% 13,71% 30,02% 0,00%
Volatilidade 0,23% 0,52% 0,42% 0,44% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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