Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Master Tpf Rf Cp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI MASTER TPF RF CP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

42.120.385/0001-70

Patrimônio

R$ 2.386.648.610,03

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI MASTER TPF RF CP

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,14%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.73 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Títulos Públicos R$ 2.649.329.964,95
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 2.649.329.964,95 99,94%
0,05% Caixa R$ 1.446.294,08
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 1.446.294,08 0,05%
0,00% Valores a Pagar R$ 23.813,56
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 23.813,56 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 13.945,28
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.945,28 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,75% 27,09% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,06% 0,06% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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