Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BV CHINA FIA
Gestor
CNPJ
22.013.592/0001-19
Patrimônio
R$ 2.914.878,46
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBV CHINA FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 105.293,86 | 3,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE INDICE IE CNPJ: 38.542.870/0001-65 | R$ 3.005.971,98 | 95,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VOTORANTIM REAL | R$ 14.179,87 | 0,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BMF BMF - 03/07/2023 | R$ 17.742,20 | 0,56% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ORDEM COMPRA A PAGAR | R$ 10.840,00 | 0,34% |
| Auditoria Provisão | R$ 3.817,08 | 0,12% |
| TX GESTAO PROVISÃO | R$ 1.274,23 | 0,04% |
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 242,62 | 0,01% |
| LIVROS Provisão | R$ 139,05 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Anual 2023 Diferido | R$ 4.431,10 | 0,14% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,22% | -8,43% | -14,29% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 25,35% | 36,13% | 34,26% | 34,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |