Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Mili Fia Ie

FICHA TÉCNICA

MILI FIA IE

Gestor

CNPJ

42.464.650/0001-38

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MILI FIA IE

20,64%
rent. Últimos 12 meses
24,13%
rent. Últimos 24 meses
24,39%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
20,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-35,33%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,37% Títulos Públicos R$ 1.003.565,50
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 934.311,08 91,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 69.254,42 6,79%
0,61% Valores a Pagar R$ 6.210,20
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.210,20 0,61%
1,02% Valores a Receber R$ 10.376,11
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 10.376,11 1,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 13,40% 6,34% -10,73% 0,00%
Volatilidade 0,00% 20,64% 24,13% 24,39% 24,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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