Spx Falcon Institucional Master Fim

Data base: 09/2023

6,11% Títulos Públicos R$ 20.682.232,10

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 20.682.232,10	6,11%

0,52% Fundos de Investimento R$ 1.774.512,10

50,26% Ações R$ 170.107.084,01

Ativo	Posição	% PL
ITUB4	R$ 14.124.928,68	4,17%
ALOS3	R$ 9.765.634,41	2,89%
CPLE6	R$ 8.106.461,44	2,40%
VALE3	R$ 6.590.807,08	1,95%
CPLE3	R$ 6.519.028,32	1,93%

0,81% BDR R$ 2.752.530,20

1,80% Debêntures R$ 6.102.776,32

36,07% Investimento Exterior R$ 122.094.353,85

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 16.231.541,73	4,80%
Fundos Offshore	R$ 8.592.324,14	2,54%
Fundos Offshore	R$ 7.031.481,12	2,08%
Fundos Offshore	R$ 6.111.824,09	1,81%

0,01% Caixa R$ 31.857,42

0,02% Mercado Futuro R$ 77.204,41

0,93% ETF R$ 3.155.801,00

1,72% Valores a Pagar R$ 5.838.222,19

1,73% Valores a Receber R$ 5.840.622,24