Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bogari Value Q Access Previdencia Fic Fia

FICHA TÉCNICA

BOGARI VALUE Q ACCESS PREVIDENCIA FIC FIA

Gestor

CNPJ

38.173.778/0001-75

Patrimônio

R$ 42.096.328,46

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BOGARI VALUE Q ACCESS PREVIDENCIA FIC FIA

21,65%
rent. Últimos 12 meses
25,09%
rent. Últimos 24 meses
26,09%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 38.18 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
20,79%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-50,45%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,91% Fundos de Investimento R$ 37.672.176,42
Ativo Posição % PL
BOGARI VALUE P FIFE PREV FIA CNPJ: 41.128.218/0001-03 R$ 37.487.417,07 98,43%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 184.759,35 0,49%
0,55% Valores a Pagar R$ 208.688,49
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 208.688,49 0,55%
0,54% Valores a Receber R$ 206.393,62
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 206.393,62 0,54%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,50% 13,12% -20,72% 0,00%
Volatilidade 19,11% 21,65% 25,09% 26,09% 26,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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