Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI
Gestor
CNPJ
37.525.998/0001-58
Patrimônio
R$ 5.662.361.156,34
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 3.002.967.570,70 | 59,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 641.428.449,39 | 12,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 488.268.899,91 | 9,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 429.376.365,14 | 8,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 226.734.037,08 | 4,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 170.365.861,89 | 3,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 124.452.017,74 | 2,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 10.676,79 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 805.319,58 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 32.655,99 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,65% | 26,94% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,05% | 0,07% | 0,16% | 0,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |