Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
JGP SPECIAL SIT II FIM CP
Gestor
CNPJ
41.251.126/0001-16
Patrimônio
R$ 8.887.318,54
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJGP SPECIAL SIT II FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | R$ 8.592.271,13 | 95,53% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 379.459,65 | 4,22% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TXGESTAO | R$ 8.538,18 | 0,09% |
| Despesa Provisão | R$ 5.744,13 | 0,06% |
| txRebate REBATE | R$ 2.134,50 | 0,02% |
| TAXA ADM ADMISTRA | R$ 1.361,48 | 0,02% |
| Taxa de Custódia | R$ 1.361,48 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 2.695,90 | 0,03% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 29,00 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | -30,61% | -20,59% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 44,71% | 31,61% | 27,96% | 27,96% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |