Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
JGP SPECIAL SIT I FIM CP
Gestor
JGP GESTAO DE CREDITO LTDA
CNPJ
38.051.147/0001-83
Patrimônio
R$ 3.983.884,74
Taxa de Administração
1.5
Administrador
JGP GESTAO DE CREDITO LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJGP SPECIAL SIT I FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | R$ 3.736.130,69 | 92,38% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 292.293,62 | 7,23% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 5.547,71 | 0,14% |
| TXGESTAO | R$ 4.788,56 | 0,12% |
| TAXA ADM ADMISTRA | R$ 1.375,96 | 0,03% |
| Taxa de Custódia | R$ 1.375,96 | 0,03% |
| PROV GALGO GALGO | R$ 3,97 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 1.797,37 | 0,04% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 19,60 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,17% | -27,07% | -16,48% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 37,35% | 26,43% | 23,39% | 23,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |