Tai Pan Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

TAI PAN FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

41.778.277/0001-27

Patrimônio

R$ 9.547.909,13

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TAI PAN FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,38%

rent. Últimos 12 meses

3,91%

rent. Últimos 24 meses

5,02%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 9.11 mi

Média nos últimos 12 meses

1,24%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,23%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,91% Fundos de Investimento R$ 9.291.690,25

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 1.518.404,35	16,33%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES CNPJ: 35.343.590/0001-30	R$ 1.408.889,23	15,15%
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 1.181.383,04	12,70%
AZ QUEST ALTRO ACC FIC FIM CP CNPJ: 34.581.309/0001-34	R$ 1.177.784,39	12,66%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 548.962,30	5,90%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 475.205,05	5,11%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 472.116,68	5,08%
ACC LEGACY CAP CRED FIC FIM CP CNPJ: 47.192.178/0001-45	R$ 470.925,96	5,06%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 468.157,80	5,03%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 435.470,51	4,68%