Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

051 Uni The Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

051 UNI THE FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

39.957.987/0001-72

Patrimônio

R$ 23.092.336,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

051 UNI THE FIC FIM CP IE

3,22%
rent. Últimos 12 meses
2,37%
rent. Últimos 24 meses
3,86%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 22.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,45%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,41%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Fundos de Investimento R$ 22.494.421,78
Ativo Posição % PL
051 CREDITO 90 FIC FIM CP CNPJ: 36.248.874/0001-00 R$ 20.105.946,98 89,30%
051 HF FIC FIM CP CNPJ: 33.150.563/0001-15 R$ 1.788.966,37 7,95%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 599.508,43 2,66%
0,04% Valores a Pagar R$ 9.619,13
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.619,13 0,04%
0,04% Valores a Receber R$ 9.804,78
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.804,78 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,15% 13,61% 28,96% 0,00%
Volatilidade 3,08% 3,22% 2,37% 3,86% 3,86%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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