Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Iaja Fi Em Acoes

FICHA TÉCNICA

ITAU IAJA FI EM ACOES

Gestor

CNPJ

38.220.243/0001-08

Patrimônio

R$ 34.840.775,43

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU IAJA FI EM ACOES

16,58%
rent. Últimos 12 meses
19,44%
rent. Últimos 24 meses
19,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.02 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,53%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,23% Títulos Públicos R$ 1.692.801,95
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 846.413,43 2,62%
93,26% Ações R$ 30.182.896,41
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 4.582.397,06 14,16%
PETR4 R$ 2.411.290,40 7,45%
PETR3 R$ 2.065.118,67 6,38%
ITUB4 R$ 1.861.599,36 5,75%
BBDC4 R$ 1.323.822,50 4,09%
ELET3 R$ 1.060.698,17 3,28%
B3SA3 R$ 1.017.796,35 3,14%
BBAS3 R$ 973.087,50 3,01%
WEGE3 R$ 779.805,00 2,41%
0,00% Recibo de Subscrição R$ 1.440,00
0,12% Caixa R$ 37.820,53
0,04% Mercado Futuro R$ 13.804,00
0,20% Outros R$ 63.220,68
0,10% Valores a Pagar R$ 33.093,88
1,05% Valores a Receber R$ 338.616,13

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,64% 12,90% 14,88% 0,00%
Volatilidade 11,88% 16,58% 19,44% 19,33% 19,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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