Fvi Alternativos Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

FVI ALTERNATIVOS FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

39.226.130/0001-82

Patrimônio

R$ 33.226.718,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FVI ALTERNATIVOS FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

1,52%

rent. Últimos 12 meses

1,54%

rent. Últimos 24 meses

3,44%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 39.28 mi

Média nos últimos 12 meses

0,74%

Média nos últimos 12 meses

157

Média nos últimos 12 meses

-0,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,41% Títulos Públicos R$ 1.767.662,90

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.767.662,90	4,41%

95,53% Fundos de Investimento R$ 38.260.491,90

Ativo	Posição	% PL
RIZA AZ GUIDANCE MEYENII 120 FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 26.620.498,75	66,47%
AZ QUEST MISTRAL FIC FIM CP CNPJ: 23.720.500/0001-01	R$ 4.196.922,58	10,48%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.505.971/0001-78	R$ 1.735.518,69	4,33%
LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP CNPJ: 39.487.197/0001-70	R$ 1.733.909,94	4,33%
ARX VINSON ADV FIC FI RF CP CNPJ: 41.888.492/0001-80	R$ 1.729.195,87	4,32%
IBIUNA CREDIT FIC FIM CP CNPJ: 37.310.657/0001-65	R$ 1.724.864,00	4,31%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 51.959,37	0,13%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 51.959,30	0,13%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 51.958,42	0,13%