Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ibiuna Total Credit Fim Cp

FICHA TÉCNICA

IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

Gestor

CNPJ

41.545.043/0001-30

Patrimônio

R$ 186.504.712,75

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

IBIUNA TOTAL CREDIT FIM CP

3,69%
rent. Últimos 12 meses
2,85%
rent. Últimos 24 meses
2,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 200.61 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,57%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,73%
Composição Geral
Data base: 09/2023
8,63% Títulos Públicos R$ 19.551.960,08
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 11.755.810,79 5,19%
7,66% Fundos de Investimento R$ 17.353.324,04
Ativo Posição % PL
MOVILEPAY CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 4.714.899,81 2,08%
75,68% Debêntures R$ 171.471.951,82
Ativo Posição % PL
GRRB15 R$ 5.332.484,41 2,35%
TSCR11 R$ 5.186.398,82 2,29%
TBSP11 R$ 5.184.247,12 2,29%
LCAMC2 R$ 4.502.104,99 1,99%
TLGE13 R$ 4.264.816,77 1,88%
PCHS12 R$ 4.195.686,48 1,85%
10,57% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 23.943.221,32
0,89% Títulos Privados R$ 2.027.088,23
17,78% Investimento Exterior R$ 40.282.629,30
Ativo Posição % PL
Outros R$ 40.282.629,30 17,78%
0,13% Caixa R$ 294.118,87
-0,28% Mercado Futuro R$ -637.806,54
-27,09% Outros R$ -61.368.932,92
5,73% Valores a Pagar R$ 12.971.660,32
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 12.971.660,32 5,73%
0,30% Valores a Receber R$ 688.358,55

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,04% 7,63% 25,18% 0,00%
Volatilidade 0,89% 3,69% 2,85% 2,51% 2,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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