Apex Equity Hedge Adv Fic Fim

FICHA TÉCNICA

APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

Gestor

APEX CAPITAL LTDA

CNPJ

40.634.864/0001-80

Patrimônio

R$ 10.556.158,24

Taxa de Administração

1.9

Administrador

APEX CAPITAL LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

1A 2A 5A Início

5,09%

rent. Últimos 12 meses

5,18%

rent. Últimos 24 meses

4,92%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.51 mi

Média nos últimos 12 meses

4,84%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,69%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,79% Fundos de Investimento R$ 10.547.428,23

Ativo	Posição	% PL
APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM CNPJ: 40.634.854/0001-44	R$ 10.527.788,51	99,60%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 1.964,19	0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 1.964,06	0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 1.964,03	0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 1.964,03	0,02%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 1.964,02	0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 1.964,02	0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 1.964,01	0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 1.964,00	0,02%