Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Acces China Adv J21 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ACCES CHINA ADV J21 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

40.455.879/0001-80

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACCES CHINA ADV J21 FIM CP IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
14,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 04/2021
5,19% Fundos de Investimento R$ 1.933.724,82
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 1.933.724,82 5,19%
93,10% Investimento Exterior R$ 34.702.496,82
Ativo Posição % PL
Outros R$ 34.702.496,82 93,10%
1,59% Outros R$ 594.245,13
Ativo Posição % PL
SWAP - REAL X DÓLAR - 26/01/2022 - BANCO BTG PACTUAL S/A R$ 594.245,13 1,59%
0,06% Valores a Pagar R$ 22.964,60
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 22.964,60 0,06%
0,06% Valores a Receber R$ 22.867,00
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 22.867,00 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -6,18% 0,00% 0,00% -6,19%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 14,26% 13,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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