Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Traf Conq Ica Prev Fif Fim Cp

FICHA TÉCNICA

TRAF CONQ ICA PREV FIF FIM CP

Gestor

CNPJ

40.438.651/0001-82

Patrimônio

R$ 32.812.317,98

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRAF CONQ ICA PREV FIF FIM CP

8,68%
rent. Últimos 12 meses
8,49%
rent. Últimos 24 meses
8,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 30.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
8,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
33,05% Títulos Públicos R$ 11.614.387,37
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.231.479,18 9,19%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.953.513,85 8,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.444.346,35 6,95%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.291.303,58 6,52%
22,78% Fundos de Investimento R$ 8.005.312,96
Ativo Posição % PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 7.253.176,96 20,64%
50,52% Ações R$ 17.753.886,48
Ativo Posição % PL
BBAS3T R$ 4.260.354,00 12,12%
BPAC11 R$ 1.917.019,00 5,45%
RENT3 R$ 1.889.789,76 5,38%
2,12% BDR R$ 745.500,00
0,34% Mercado Futuro R$ 119.644,09
-0,26% Opções R$ -91.838,54
0,01% Recibo de Subscrição R$ 3.440,00
0,00% Caixa R$ 1.000,71
4,60% ETF R$ 1.618.045,00
Ativo Posição % PL
BOVA11 R$ 1.618.045,00 4,60%
-14,27% Outros R$ -5.015.552,96
Ativo Posição % PL
ENGI11 R$ 1.009.103,29 2,87%
0,62% Valores a Pagar R$ 219.639,48
0,49% Valores a Receber R$ 172.044,69

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,10% 14,71% 23,94% 0,00%
Volatilidade 3,67% 8,68% 8,49% 8,48% 8,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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