Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Nesso Capital Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

NESSO CAPITAL FIM CP IE

Gestor

CNPJ

40.226.109/0001-66

Patrimônio

R$ 19.159.207,91

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NESSO CAPITAL FIM CP IE

14,83%
rent. Últimos 12 meses
14,88%
rent. Últimos 24 meses
2201,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 17.90 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
8,32%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-96,54%
Composição Geral
Data base: 09/2023
10,96% Títulos Públicos R$ 2.111.820,55
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.084.361,51 5,63%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 1.027.459,04 5,33%
27,53% Fundos de Investimento R$ 5.305.757,48
Ativo Posição % PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 4.904.774,95 25,45%
19,81% Debêntures R$ 3.817.966,17
Ativo Posição % PL
LCAMD3 R$ 1.035.817,17 5,38%
BRFS31 R$ 793.981,78 4,12%
LCAMD1 R$ 522.867,30 2,71%
21,31% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 4.106.430,26
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.646.585,93 8,54%
Letra Financeira R$ 1.227.790,54 6,37%
Letra Financeira R$ 548.861,98 2,85%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
20,29% Outros R$ 3.910.560,31
Ativo Posição % PL
CRI/TRUESEC/190123/191126/12130744000100 R$ 3.814.560,31 19,80%
0,08% Valores a Pagar R$ 14.482,48
0,01% Valores a Receber R$ 1.753,63

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 41,68% 26,89% 0,00%
Volatilidade 0,77% 14,83% 14,88% 2201,81% 2201,81%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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