Sant Pb Real Bio Br Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PB REAL BIO BR MULT CP FI

Gestor

CNPJ

40.047.374/0001-87

Patrimônio

R$ 38.758.282,79

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT PB REAL BIO BR MULT CP FI

1A 2A 5A Início

1,95%

rent. Últimos 12 meses

3,42%

rent. Últimos 24 meses

3,67%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 37.35 mi

Média nos últimos 12 meses

1,88%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,19%

Composição Geral

Data base: 09/2023

22,29% Títulos Públicos R$ 8.460.195,81

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 6.449.586,47	16,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.010.609,34	5,30%

75,26% Fundos de Investimento R$ 28.572.432,60

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 9.602.525,50	25,29%
SANTANDER PB ALOCACAO RF CP FI CNPJ: 42.220.424/0001-01	R$ 5.970.861,25	15,73%
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46	R$ 2.269.958,08	5,98%
ABSOLUTE VERTEX RED FIC FIM CNPJ: 31.963.220/0001-44	R$ 1.924.162,70	5,07%
ACE CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 34.867.860/0001-49	R$ 1.889.531,80	4,98%
IBIUNA HEDGE STS FIC FIM CNPJ: 28.647.981/0001-82	R$ 1.838.908,75	4,84%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58	R$ 1.534.291,24	4,04%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 1.520.411,07	4,00%