Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Conservador Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE CONSERVADOR FIC FI RF

Gestor

CNPJ

01.613.104/0001-34

Patrimônio

R$ 18.427.776,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE CONSERVADOR FIC FI RF

0,23%
rent. Últimos 12 meses
0,18%
rent. Últimos 24 meses
0,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.77 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
19

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 16.188.840,53
Ativo Posição % PL
ITAU FRANCES RF FI CNPJ: 00.832.407/0001-85 R$ 16.188.840,53 99,88%
0,03% Caixa R$ 5.030,10
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.030,10 0,03%
0,07% Valores a Pagar R$ 11.875,50
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 11.875,50 0,07%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 12,25% 26,14% 32,43%
Volatilidade 0,17% 0,23% 0,18% 0,28% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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