Cobre Iii Fiq Fidc-sub Jr

FICHA TÉCNICA

COBRE III FIQ FIDC-SUB JR

Gestor

CNPJ

29.226.475/0001-82

Patrimônio

R$ 139.034.070,15

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

COBRE III FIQ FIDC-SUB JR

1A 2A 5A Início

13,39%

rent. Últimos 12 meses

47,52%

rent. Últimos 24 meses

40,58%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 146.95 mi

Média nos últimos 12 meses

25,68%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-4,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,05% Títulos Públicos R$ 77.430,71

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 43.296,45	0,03%

99,71% Fundos de Investimento R$ 145.841.432,15

Ativo	Posição	% PL
PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R$ 57.677.021,37	39,43%
VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 30.689.296,64	20,98%
TRANCOSO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R$ 24.606.563,24	16,82%
CV HAUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R$ 15.336.907,53	10,49%
VALER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 14.839.451,76	10,15%
PRAZO EDUCACIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R$ 1.628.471,34	1,11%
BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 963.106,56	0,66%
CSHG DI PRIVATE FIC FI RF REF CNPJ: 04.299.610/0001-99	R$ 100.613,71	0,07%