Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FI CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI RF
Gestor
CNPJ
14.508.563/0001-08
Patrimônio
R$ 69.710.797,33
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFI CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 16.651.031,30 | 51,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 11.957.678,53 | 37,19% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 3.519.620,10 | 10,95% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DI1FUTN24 | R$ 3.351,68 | 0,01% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J24 | R$ 1.171,81 | 0,00% |
| DI1FUTF24 | R$ 181,44 | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V23 | R$ -0,55 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.289,00 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 5.004,92 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 7.029,33 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,68% | 12,74% | 26,59% | 30,73% | |
| Volatilidade | 0,28% | 0,34% | 0,39% | 0,59% | 4,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |