Duna Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DUNA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

38.354.790/0001-86

Patrimônio

R$ 51.064.412,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DUNA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,67%

rent. Últimos 12 meses

5,89%

rent. Últimos 24 meses

6,02%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 48.42 mi

Média nos últimos 12 meses

4,43%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,93%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,86% Fundos de Investimento R$ 49.061.263,37

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 12.822.214,70	26,10%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 9.140.791,71	18,61%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 6.717.926,03	13,67%
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 5.527.674,96	11,25%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 2.835.010,40	5,77%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 1.691.026,70	3,44%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.290.704,23	2,63%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 1.204.379,54	2,45%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 1.186.102,38	2,41%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 1.096.247,97	2,23%