Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Dahlia Global All Cshg Fic Fim

FICHA TÉCNICA

DAHLIA GLOBAL ALL CSHG FIC FIM

Gestor

CNPJ

40.319.200/0001-26

Patrimônio

R$ 16.468.557,24

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DAHLIA GLOBAL ALL CSHG FIC FIM

4,75%
rent. Últimos 12 meses
4,56%
rent. Últimos 24 meses
4,85%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,40%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,79% Fundos de Investimento R$ 15.277.672,89
Ativo Posição % PL
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM CNPJ: 32.785.900/0001-88 R$ 15.226.677,17 99,45%
CSHG DI PRIVATE FIC FI RF REF CNPJ: 04.299.610/0001-99 R$ 50.995,72 0,33%
0,03% Caixa R$ 5.230,53
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.230,53 0,03%
0,16% Valores a Pagar R$ 24.175,81
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 24.175,81 0,16%
0,02% Valores a Receber R$ 3.175,33
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.175,33 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,89% 7,83% 8,68% 0,00%
Volatilidade 5,14% 4,75% 4,56% 4,85% 4,85%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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