Casa Amarela Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CASA AMARELA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

38.351.158/0001-89

Patrimônio

R$ 22.232.353,10

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CASA AMARELA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,46%

rent. Últimos 12 meses

5,03%

rent. Últimos 24 meses

5,07%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 21.31 mi

Média nos últimos 12 meses

4,20%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,68%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,70% Fundos de Investimento R$ 21.500.729,58

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 11.003.114,79	51,02%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 1.684.038,46	7,81%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.563.142,32	7,25%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 1.404.365,79	6,51%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 791.993,73	3,67%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 588.337,43	2,73%
SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE CNPJ: 42.847.304/0001-39	R$ 544.693,79	2,53%
ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM	R$ 514.915,16	2,39%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 494.999,45	2,30%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 491.860,29	2,28%