Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FLEXPREV OPTIMUS RF LP FIC FI
Gestor
CNPJ
40.616.111/0001-41
Patrimônio
R$ 11.426.201.753,04
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEXPREV OPTIMUS RF LP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV OPTIMUS RF FI CNPJ: 40.498.472/0001-30 | R$ 13.653.043.511,13 | 99,08% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 28.929.058,17 | 0,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 49.931.380,18 | 0,36% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 47.865.947,57 | 0,35% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,56% | 11,72% | 30,16% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,41% | 1,00% | 1,04% | 1,15% | 1,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |