Fim Xeta Ie

Data base: 09/2023

5,52% Títulos Públicos R$ 2.730.009,90

38,03% Fundos de Investimento R$ 18.805.795,17

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 4.731.891,62	9,57%
WELLINGTON SCHRODER GAIA FIM IE CNPJ: 37.405.165/0001-53	R$ 3.408.245,76	6,89%
PIMCO INCOME FIM INV EXT CNPJ: 23.720.107/0001-00	R$ 3.303.469,70	6,68%
ISHARES SeAMP;P 500 FIC FI FUNDO DE INDICE IE CNPJ: 19.909.560/0001-91	R$ 3.193.338,67	6,46%

55,79% Investimento Exterior R$ 27.588.664,98

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 5.477.571,75	11,08%
Fundos Offshore	R$ 4.292.389,53	8,68%
Fundos Offshore	R$ 3.662.977,32	7,41%
Fundos Offshore	R$ 3.588.488,47	7,26%
Fundos Offshore	R$ 3.144.335,33	6,36%
Fundos Offshore	R$ 2.584.175,71	5,23%

0,43% Caixa R$ 210.835,17

-0,07% Mercado Futuro R$ -32.396,25

0,24% Opções R$ 117.463,06

0,06% Valores a Pagar R$ 28.462,75

0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79