Santa Rita Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SANTA RITA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

41.373.698/0001-78

Patrimônio

R$ 13.906.560,28

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTA RITA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

0,72%

rent. Últimos 12 meses

4,09%

rent. Últimos 24 meses

6,61%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 13.29 mi

Média nos últimos 12 meses

0,69%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,77%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,50% Títulos Públicos R$ 612.914,49

83,44% Fundos de Investimento R$ 11.374.533,17

Ativo	Posição	% PL
EQI LIQUIDEZ FI RF CNPJ: 40.054.275/0001-22	R$ 1.451.109,33	10,64%
PODIUM FIC FIM CP CNPJ: 42.013.848/0001-03	R$ 1.332.545,58	9,77%
GALAPAGOS DRAGON FIC FIM CP CNPJ: 36.729.755/0001-79	R$ 1.173.397,30	8,61%
FORÊT COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 960.316,74	7,04%
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC	R$ 772.999,99	5,67%
AUDACITAS IQ FIM CP CNPJ: 44.853.229/0001-44	R$ 685.560,03	5,03%
LEGACY CAP CREDIT FIC FIM CP CNPJ: 39.511.032/0001-97	R$ 669.487,40	4,91%
IBI TOT CREDIT FIC FIM CP CNPJ: 41.545.099/0001-94	R$ 669.191,70	4,91%
SPECIAL OPPORTUNITI FIC FIM CP	R$ 555.733,07	4,08%
TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO IE	R$ 531.208,55	3,90%