Cgn Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CGN FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

38.136.791/0001-54

Patrimônio

R$ 19.644.210,51

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CGN FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,37%

rent. Últimos 12 meses

19,75%

rent. Últimos 24 meses

18,73%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 21.22 mi

Média nos últimos 12 meses

3,23%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-25,92%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,73% Fundos de Investimento R$ 21.632.715,06

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 8.310.591,81	38,31%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 5.670.025,66	26,14%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 3.982.867,66	18,36%
FEEDER ATMOS FIC FIA CNPJ: 32.287.561/0001-00	R$ 704.453,59	3,25%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 569.395,23	2,63%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 480.442,23	2,21%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 396.739,94	1,83%
ITAU SHORT DOLAR FX STRATEGY 2X MULT FIC FI CNPJ: 38.000.887/0001-90	R$ 332.809,47	1,53%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 275.393,48	1,27%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 253.082,24	1,17%