Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
BV VIVALDI MULT FIC FI
Gestor
VOTORANTIM ASSET
CNPJ
22.013.560/0001-13
Patrimônio
R$ 1.960.488,66
Taxa de Administração
1.5
Administrador
VOTORANTIM ASSET
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBV VIVALDI MULT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BV VIVALDI MASTER FIM CNPJ: 21.937.940/0001-81 | R$ 12.097.322,29 | 99,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 18.188,72 | 0,15% |
| AUDITORIA PROVISÃO | R$ 4.749,68 | 0,04% |
| LIVROS CONT PROVISÃO | R$ 471,96 | 0,00% |
| TX CUSTODIA Provisão | R$ 220,47 | 0,00% |
| LIVROS Provisão | R$ 70,35 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 1,71 | 0,00% |
| Ajuste Cota Ajuste | R$ 0,01 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Anual 2023 Diferido | R$ 5.521,12 | 0,05% |
| COTAS FUNDO D+N | R$ 1.474,22 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,56% | 4,63% | 13,54% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,04% | 8,85% | 8,33% | 7,25% | 7,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |