Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
MAG VALOR FIA
Gestor
CNPJ
40.457.768/0001-03
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMAG VALOR FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 138.604,10 | 13,61% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 | R$ 617.642,00 | 60,67% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 242.000,01 | 23,77% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUT WIN/V21 | R$ -1.774,60 | -0,17% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| IBOVJ121 - 13/10/2021 | R$ 2.688,61 | 0,26% |
| IBOVJ121 - 13/10/2021 | R$ -2.688,61 | -0,26% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 20.250,82 | 1,99% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.329,36 | 0,13% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -12,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,32% | 22,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |