Porto Seguro Master Caixa Fi Rf

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO MASTER CAIXA FI RF

Gestor

CNPJ

38.452.240/0001-08

Patrimônio

R$ 113.000.311,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO SEGURO MASTER CAIXA FI RF

0,10%
rent. Últimos 12 meses
0,10%
rent. Últimos 24 meses
0,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 109.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,89% Títulos Públicos R$ 111.419.931,34
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 41.429.596,78 37,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 27.493.346,67 24,65%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 18.884.374,77 16,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 13.191.917,53 11,83%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 10.420.695,59 9,34%
0,01% Caixa R$ 10.738,20
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.738,20 0,01%
0,08% Mercado Futuro R$ 87.147,50
Ativo Posição % PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 R$ 87.147,50 0,08%
0,01% Valores a Pagar R$ 15.179,90
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 15.179,90 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 12,99% 27,70% 0,00%
Volatilidade 0,02% 0,10% 0,10% 0,33% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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