Jolet Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

JOLET FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

38.082.448/0001-74

Patrimônio

R$ 26.737.716,08

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JOLET FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,71%

rent. Últimos 12 meses

17,69%

rent. Últimos 24 meses

15,60%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 25.45 mi

Média nos últimos 12 meses

3,59%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-14,03%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,76% Fundos de Investimento R$ 25.793.815,94

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 6.485.655,89	25,08%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 3.912.453,55	15,13%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 3.397.142,75	13,14%
ITAU VERTICE RF PRE IDKA 3 FIC FI CNPJ: 26.262.541/0001-81	R$ 2.738.687,86	10,59%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 2.462.796,96	9,52%
ITAU VERTICE OPTIMUS RF LP FIC FI CNPJ: 40.993.411/0001-40	R$ 1.378.023,53	5,33%
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI CNPJ: 34.803.938/0001-61	R$ 1.330.751,16	5,15%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 787.762,50	3,05%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 678.731,65	2,62%
PHANTOM FIC FIA CNPJ: 19.294.718/0001-66	R$ 656.337,77	2,54%