Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Index Pre Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV INDEX PRE RF FIC FI

Gestor

CNPJ

40.140.986/0001-10

Patrimônio

R$ 53.636.973,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV INDEX PRE RF FIC FI

2,43%
rent. Últimos 12 meses
3,13%
rent. Últimos 24 meses
3,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 38.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,35%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,56% Fundos de Investimento R$ 61.987.600,15
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI CNPJ: 08.418.132/0001-40 R$ 61.849.669,45 97,35%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 137.930,70 0,22%
0,05% Caixa R$ 30.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.000,00 0,05%
1,22% Valores a Pagar R$ 774.253,42
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 774.253,42 1,22%
1,17% Valores a Receber R$ 744.270,72
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 744.270,72 1,17%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,54% 15,67% 25,94% 0,00%
Volatilidade 1,68% 2,43% 3,13% 3,27% 3,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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