Fenix Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FENIX FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.631.505/0001-48

Patrimônio

R$ 96.588.706,00

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FENIX FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5244031320292700,00%

rent. Últimos 12 meses

3811309618087000,00%

rent. Últimos 24 meses

3122516469215600,00%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 50.00 mi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

111,54%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-5,52%

Composição Geral

Data base: 09/2023

91,38% Fundos de Investimento R$ 55.633.418,80

Ativo	Posição	% PL
FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	R$ 46.404.937,24	76,22%
ID SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO CNPJ: 50.191.107/0001-32	R$ 9.218.443,96	15,14%

1,81% Ações R$ 1.099.215,00

Ativo	Posição	% PL
ESPA3	R$ 639.450,00	1,05%
COGN3	R$ 266.000,00	0,44%
BBDC4	R$ 193.765,00	0,32%

0,00% Recibo de Subscrição R$ 1.919,25

6,30% Debêntures R$ 3.838.521,51

Ativo	Posição	% PL
Debênture simples	R$ 3.838.521,51	6,30%

0,02% Caixa R$ 13.190,84

Ativo	Posição	% PL
Disponibilidade	R$ 13.190,84	0,02%

0,42% Outros R$ 253.861,65

Ativo	Posição	% PL
FII ZAVIT R CI	R$ 253.861,65	0,42%

0,04% Valores a Pagar R$ 25.689,54

Ativo	Posição	% PL
Valores a Pagar	R$ 25.689,54	0,04%

0,03% Valores a Receber R$ 17.527,54

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 17.527,54	0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Início
Rentabilidade	22,65%	627,52%	748,43%	902,82%
Volatilidade	102,48%	5244031320292700,00%	3811309618087000,00%	3122516469215600,00%	3076254614072100,00%
Índice de Sharpe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%