Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAPITALE FIM
Gestor
CNPJ
38.000.966/0001-00
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAPITALE FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 725.110,10 | 49,48% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 722.436,85 | 49,30% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 5.184,55 | 0,35% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 5.000,00 | 0,34% |
| TXADM A PAGAR | R$ 2.500,00 | 0,17% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 2.500,00 | 0,17% |
| PROV GALGO GALGO | R$ 10,62 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | R$ 0,01 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 1.869,49 | 0,13% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,18% | 0,86% | 3,75% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,95% | 0,51% | 17,00% | 17,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |