Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itubers Cart Itau Invest Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ITUBERS CART ITAU INVEST FIC FIM

Gestor

CNPJ

40.345.892/0001-87

Patrimônio

R$ 6.922.560,58

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITUBERS CART ITAU INVEST FIC FIM

2,72%
rent. Últimos 12 meses
5,33%
rent. Últimos 24 meses
5,38%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,50%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
588

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,80%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,39% Fundos de Investimento R$ 7.306.926,35
Ativo Posição % PL
ITAU CARTEIRA CENTRALIZADORA FIC FIM CNPJ: 35.650.398/0001-96 R$ 7.289.560,69 99,15%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 17.365,66 0,24%
0,02% Caixa R$ 1.128,97
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.128,97 0,02%
0,32% Valores a Pagar R$ 23.413,21
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 23.413,21 0,32%
0,28% Valores a Receber R$ 20.370,52
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 20.370,52 0,28%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,19% 8,35% 8,85% 0,00%
Volatilidade 3,22% 2,72% 5,33% 5,38% 5,38%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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