Villafranca Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VILLAFRANCA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

40.810.862/0001-02

Patrimônio

R$ 35.271.195,47

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VILLAFRANCA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,42%

rent. Últimos 12 meses

4,79%

rent. Últimos 24 meses

4,89%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 35.64 mi

Média nos últimos 12 meses

4,20%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,72%

Composição Geral

Data base: 09/2023

31,83% Títulos Públicos R$ 10.744.958,83

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 10.744.958,83	31,83%

68,05% Fundos de Investimento R$ 22.968.302,23

Ativo	Posição	% PL
CAPSTONE MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 36.492.461/0001-76	R$ 3.695.998,75	10,95%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 3.162.340,91	9,37%
BTGP THUNDER FIC FIM CP IE AC CNPJ: 39.835.826/0001-06	R$ 3.071.155,14	9,10%
KAPITALO ZETA ACCESS FIC FIM CNPJ: 35.002.571/0001-40	R$ 2.891.322,09	8,57%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 1.843.543,61	5,46%
PS ATMOS II FIC FIA CNPJ: 46.465.003/0001-00	R$ 1.703.888,38	5,05%
SPXR FIC FIM CP IE CNPJ: 18.489.909/0001-10	R$ 1.456.925,38	4,32%
BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA CNPJ: 17.447.468/0001-21	R$ 1.450.895,46	4,30%
SHARP LONG BIASED FIC FIA ACCESS CNPJ: 40.265.128/0001-00	R$ 1.150.983,72	3,41%