Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
WELLINGTON ALL-CHINA FOCUS EQ ADV FIA IE
Gestor
CNPJ
38.542.816/0001-10
Patrimônio
R$ 10.883.339,77
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOWELLINGTON ALL-CHINA FOCUS EQ ADV FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| WELLINGTON ALL-CH F E D A MASTER FIA IE CNPJ: 38.542.760/0001-01 | R$ 20.957.535,52 | 97,75% |
| XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.823.842/0001-81 | R$ 422.660,40 | 1,97% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SCP | R$ 215.218,80 | 1,00% |
| SCP | R$ -727.987,21 | -3,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 3.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 119.605,48 | 0,56% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 450.969,11 | 2,10% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,13% | -31,28% | -35,43% | -51,26% | |
| Volatilidade | 22,15% | 18,70% | 24,80% | 24,24% | 24,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |