Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnpp Fic Fi Fdos Incent Inv Infra Deb Inc Rf

FICHA TÉCNICA

BNPP FIC FI FDOS INCENT INV INFRA DEB INC RF

Gestor

CNPJ

38.443.033/0001-89

Patrimônio

R$ 135.503.524,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNPP FIC FI FDOS INCENT INV INFRA DEB INC RF

2,16%
rent. Últimos 12 meses
3,01%
rent. Últimos 24 meses
3,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 132.33 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
870

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,15%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,89% Fundos de Investimento R$ 139.390.451,01
Ativo Posição % PL
BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS CNPJ: 25.108.905/0001-00 R$ 139.390.451,01 99,89%
0,03% Caixa R$ 35.681,43
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 35.681,43 0,03%
0,08% Valores a Pagar R$ 108.944,84
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 108.944,84 0,08%
0,01% Valores a Receber R$ 12.041,43
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 12.041,43 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 13,50% 21,60% 0,00%
Volatilidade 1,37% 2,16% 3,01% 3,23% 3,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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