Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
WARREN ISIS FIC FIMI CP
Gestor
CNPJ
37.282.459/0001-35
Patrimônio
R$ 29.426.432,35
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOWARREN ISIS FIC FIMI CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| WARREN ISIS MASTER FIC FIM CP CNPJ: 43.960.245/0001-73 | R$ 29.603.527,28 | 96,95% |
| WARREN CASH II FIC FI RF CNPJ: 42.605.222/0001-88 | R$ 475,09 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LIQUIDAR | R$ 300.000,00 | 0,98% |
| VORTX CAIXA | R$ 220.024,62 | 0,72% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COTAS A RESGATAR | R$ 300.000,00 | 0,98% |
| Performance PROVISÃO | R$ 88.446,85 | 0,29% |
| Performance RECOLHER | R$ 18.574,32 | 0,06% |
| TX CUSTODI PENDENTE | R$ 1.084,90 | 0,00% |
| TX ADM PENDENTE | R$ 760,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TX FISCALIZ DIFERIDO | R$ 3.098,74 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,00% | 15,43% | 30,59% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,06% | 0,22% | 0,49% | 0,52% | 0,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |