Fiji Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FIJI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

40.226.126/0001-01

Patrimônio

R$ 79.056.012,80

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIJI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,09%

rent. Últimos 12 meses

6,68%

rent. Últimos 24 meses

6,89%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 61.82 mi

Média nos últimos 12 meses

3,91%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,59%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,17% Títulos Públicos R$ 18.228.536,10

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 9.287.058,51	12,32%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 8.941.477,59	11,86%

75,49% Fundos de Investimento R$ 56.922.008,04

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 12.317.499,09	16,33%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 5.750.029,72	7,63%
ITAU VERTICE RF CP FIC FI CNPJ: 12.984.454/0001-23	R$ 4.316.154,03	5,72%
CAPSTONE MACRO A FIC FIM CNPJ: 36.248.791/0001-10	R$ 4.192.096,73	5,56%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 3.946.647,04	5,23%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 2.710.399,57	3,59%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 2.594.382,31	3,44%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 2.534.109,63	3,36%