Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jbfo Navi Fender Fic Fia

FICHA TÉCNICA

JBFO NAVI FENDER FIC FIA

Gestor

CNPJ

39.937.566/0001-80

Patrimônio

R$ 124.363.612,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JBFO NAVI FENDER FIC FIA

12,53%
rent. Últimos 12 meses
12,21%
rent. Últimos 24 meses
12,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 112.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,91%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
142

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,31%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 111.209.350,54
Ativo Posição % PL
NAVI FENDER JB FIC FIA CNPJ: 39.851.789/0001-20 R$ 109.029.387,63 98,02%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 2.179.962,91 1,96%
0,01% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 11.352,44
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 11.352,44 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 4.988,11
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.988,11 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,34% 15,20% 33,17% 0,00%
Volatilidade 10,39% 12,53% 12,21% 12,45% 12,45%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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