Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BISMARCKIA FIA IE
Gestor
CNPJ
40.726.529/0001-01
Patrimônio
R$ 13.521.726,71
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBISMARCKIA FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| AP FIC FIA CNPJ: 34.258.697/0001-17 | R$ 10.154.794,85 | 85,75% |
| AP VC FIC FIM CP IE CNPJ: 41.033.723/0001-74 | R$ 3.275.086,32 | 27,66% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP CNPJ: 00.840.011/0001-80 | R$ 367.109,20 | 3,10% |
| ABSOLUTO PART VC FIC FIM CP IE CNPJ: 41.163.518/0001-23 | R$ 94.441,66 | 0,80% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DOLC00760367C5115617 | R$ -722.632,35 | -6,10% |
| DOLV00760366V5115617 | R$ -1.336.703,70 | -11,29% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 16/09/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 1.482,76 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 2.484,07 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 6.021,39 | 0,05% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,69% | 41,61% | 4,34% | 0,00% | |
| Volatilidade | 15,21% | 23,65% | 32,77% | 31,43% | 31,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |