Capri Ns Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CAPRI NS FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

38.049.443/0001-40

Patrimônio

R$ 10.244.783,30

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CAPRI NS FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,78%

rent. Últimos 12 meses

5,30%

rent. Últimos 24 meses

6,53%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.06 mi

Média nos últimos 12 meses

3,43%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,39%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,36% Fundos de Investimento R$ 9.819.136,40

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 4.122.682,86	41,72%
ITAU VERTICE RF CP FIC FI CNPJ: 12.984.454/0001-23	R$ 815.944,71	8,26%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 617.476,98	6,25%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 579.483,74	5,86%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 563.484,68	5,70%
ITAU VERTICE R STARS CP MULT FIC FI CNPJ: 41.287.689/0001-64	R$ 552.244,69	5,59%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 479.961,54	4,86%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 384.921,14	3,89%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 321.059,67	3,25%
ITAU SHORT DOLAR FX STRATEGY 2X MULT FIC FI CNPJ: 38.000.887/0001-90	R$ 256.220,29	2,59%