Freitas Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

FREITAS FIM CP INV EXT

Gestor

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

40.698.567/0001-06

Patrimônio

R$ 37.904.445,99

Taxa de Administração

0.4

Administrador

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FREITAS FIM CP INV EXT

1A 2A 5A Início

3,99%

rent. Últimos 12 meses

3,88%

rent. Últimos 24 meses

4,12%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 36.36 mi

Média nos últimos 12 meses

3,64%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,43%

Composição Geral

Data base: 09/2023

10,90% Títulos Públicos R$ 4.021.199,66

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.021.199,66	10,90%

85,63% Fundos de Investimento R$ 31.581.317,66

Ativo	Posição	% PL
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 2.089.014,13	5,66%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 1.984.952,02	5,38%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 1.806.951,14	4,90%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 1.701.377,41	4,61%
BTGP ACCESS KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 17.429.959/0001-40	R$ 1.626.259,40	4,41%
CAPSTONE MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 36.492.461/0001-76	R$ 1.613.805,61	4,38%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 1.527.012,63	4,14%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 1.525.951,71	4,14%
PSO JUROS FIM CNPJ: 47.293.938/0001-00	R$ 1.451.698,49	3,94%