Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Compass L C D A Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

COMPASS L C D A FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

39.602.901/0001-99

Patrimônio

R$ 1.227.461,20

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

COMPASS L C D A FIC FIM CP IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
5,91%
rent. Últimos 24 meses
4,57%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.24 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,51%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,04%
Composição Geral
Data base: 11/2022
99,35% Fundos de Investimento R$ 1.197.369,04
Ativo Posição % PL
COMPASS L AMERICAN CORP DEBT FIM IE CNPJ: 39.602.950/0001-21 R$ 1.196.780,18 99,30%
XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.823.842/0001-81 R$ 588,86 0,05%
0,25% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.000,00 0,25%
0,29% Valores a Pagar R$ 3.481,80
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 3.481,80 0,29%
0,11% Valores a Receber R$ 1.348,57
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.348,57 0,11%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,84% -2,08% -0,14% 3,13%
Volatilidade 0,00% 0,00% 5,91% 4,57% 4,50%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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